หุ้นแห่งอนาคตกาล ของแม่หมอ มองที่กำไรที่คาดมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นหลัก เล่นสั้นก็เข้าที ถือปานกลางก็เข้าท่า-เก็บยาวเริ่ดคร้า รอซือ้เมื่อSET อ่อนตัว(แรง) - เพราะตลาด sideway1012-1150 จุด
1.SCC
CITI /ML/BLS/TISCO แนะนำซือ้ ราคาเป้าหมายปี54ที่417/420/456/463 บาท
แนวรับ 330/324/316/311 ...... แนวต้าน 340/347/355/365/375/387
พีอี10.04 เท่า - นึกถึงหุ้นวัสดุ ต้องปูนใหญ่ - คาดบันทึกกำไรขายหุ้น PTTCH Q3 1.7พันล้านไตรมาส3 - รับผลบวกราคาน้ำมันลง - ครึ่งปีแรกกำไรโต13% คาดเข้าสู่แนวโน้มกำไรขาขึ้นที่ชัดเจนตั้งแต่ครึ่งปีหลัง2554 แม้กำไรไตรมาส2อาจอ่อนตัวลง -การลงทุนเข้าซือ้กิจการเพื่อสร้างการเติบโตระยะปานกลางถึงยาว ล่าสุดสนใจซือ้โรงงานปิโตร2แห่งที่อินโด (หุ้น Sulfindo/ Chandra Asri) - แนวโน้มผลประกอบการ 4-5 ปี ข้างหน้า (2554-2558) มีแนวโน้มจะเติบโตโดดเด่นในระดับ 15-20% แรงหนุนจาก ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และ ขยายการลงทุนต่อเนื่อง -ผู้บริหารส่งสัญญาณจะจ่ายเงินปันผลขึ้นมาเป็น 50% ของกำไร จากเงินสดในมือ และ กระแสเงินสดสูง
2.PTT
ML /RBS target 340/471 บาท
แนวรับ328/322/316/307 ..... แนวค้าน 336/340/352/360/372 /387
พีอี8.5เท่า- นึกถึงหุ้นพลังงานต้องปตท - ปันผล6บาทXD6/9/54 - PTTGC (PTTCH+PTTAR) จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในเดือน ต.ค.54 จะได้ประโยชน์จากมูลค่าหุ้นเพิ่มในระยะยาว -รอการขายหุ้น IPO ในโรงกลั่น SPRC ใน 1Q55- สนใจลทุนโรงงานปิโตรของเทมาแสคในอินโด - กำลังศึกษาการเป็นศูนย์กลางจำหน่าย LNGภูมิภาค - จะลงทุน1แสนล้านเหรียญ ในช่วง10ปี - จับมือ ซูบิชิ เคมิคอล จากญี่ปุ่น ตั้งรง.พลาสติกชีวภาพมูลค่า 7 พันลบ. เผยเริ่มก่อสร้างรง.ปี 55 และผลิตเชิงพาณิชย์ได้ปลายปี 57 เตรียมส่งสินค้าเจาะตลาดยุโรป-อเมริกาจากความต้องการใช้สูง 25% ต่อปี
3.KBANK
CITI / RBS/BLS ให้เป้าหมาย149/165/170 บาท
แนวรับ 127/122/112/108 ...... แนวต้าน 133/137/144
พีอี12.5เท่า -เป็นแบงค์ที่โตคู่กับศก.ไทย ใช้กลยุทธ์เชิงรุก - บริหารส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิได้ดี รายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตแข็งแกร่ง(จากการขายประกันผ่านธนาคาร และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสินเชื่อ) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานดีขึ้น และ บริหารคุณภาพสินทรัพย์ได้ยอดเยี่ยม - มีฐานลูกค้ากลุ่ม SME มาร์เก็ตแชร์ 30% รายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตแข็งแกร่งเตรียมลุยขยายฐานลูกค้าระดับล่างเพิ่มขึ้น แต่ะต้องติดตามประเด็นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่าจะกระทบกลุ่มลูกค้าหรือไม่ - เผยดีลไอบีจ่อ3.6แสนล้าน ดันสินเชื่อปีนี้โตเกินเป้า9%
4.THCOM
KSEC ให้เป้าหมาย13.50 บาท
แนวรับ 9.60/9.15/8.7 ...... แนวต้าน 10.3/10.7/11.1/11.9
พีอี N.A. เพราะขาดทุนมาตลอด BV 13 บาท theme หุ้นตัวนี้ คือ turn around คาดจะกลับมามีกำไรตั้งแต่ไตรมาสหน้า ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากบริการ iPSTAR ในญี่ปุ่นและอินเดีย จะทำให้มีผลประกอบการดีขึ้น ขอลากดาวเทียมต่างประเทศรักษาสิทธิวงโคจร 120 องศาตะวันออก ยันไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. - โครงการดาวเทียวไทยคม6กำลังจะกลับมาเกิด โครงการอินเตอร์เน็ทตำบลคาดจะกลับมาใช้ข่องไทยคม -รายได้จากโครงการ National Network Project (NBN) ซึ่งเป็นโครงการเมกะโปรเจ็กต์ไอซีทีของรบ.ออสเตรเลียจะช่วยประกันว่าบ.จะกลับมามีกำไรได้ไม่เกินQ3/54 โดยโครงการมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (3.23 พันลบ.) มีกำหนดเริ่ม 1ก.ค54 น่าจะเห็นแนวโน้มธุรกิจสดใสในปี 55
5.IVL
CS /ASPแนะซื้อ้ เป้า 62 /71บาท
แนวรับ 38/36.50/33..... แนวต้าน 40/42/47/50
พีอี9.1เท่า -หุ้นที่ไปผูกกับราคาฝ้ายเป็นหลัก ประเด็นที่น่าสนคือลงมาเยอะ จาก57บาท ไหลลงมาที่33 บาท คาดครึ่งปีหลังรายได้ดีต่อเนื่อง- เน้นการซือ้กิจการต่างประเทศ ล่าสุดเข้าซื้อโรงงานในอินโดครั้งนี้จะเพิ่มกำลังการผลิต PTA อีก 10% กำไรได้เพิ่มจากประมาณการเดิมราว 400 – 500 ล้านบาทต่อปี - มั่นใจทั้งปีโตตามเป้าใหม่ 110% รับดีมานด์ PTA-PET ยังสูง คาด margin จะดีขึ้นในช่วง 3Q11ASPมอง มีมูลค่า และการดำเนินงานมีส่วนต่างของผลกำไรที่สูงขึ้น การเติบโตของอุตสาหกรรมใยโพลีเอสเตอร์จะช่วยเพิ่มรายได้ในช่วงครึ่งหลัง
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น